התחל
NEOS Nasdaq 100 High Income ETFNEOS Nasdaq 100 High Income ETFNEOS Nasdaq 100 High Income ETF

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.83 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪4.14 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
13.47%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪88.79 M‬
יחס הוצאות
0.68%

מידע על NEOS Nasdaq 100 High Income ETF


מנפיק
NEOS Investments LLC
מותג
Neos
עמוד בית
neosfunds.com
תאריך פתיחה
30 בינו׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Neos Investment Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US78433H6751

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪100.44‬%
שירותי טכנולוגיה‪33.04‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪32.98‬%
מסחר קמעונאי‪9.52‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.26‬%
שרותים לצרכן‪3.63‬%
בני קיימא לצרכן‪3.33‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.55‬%
הפקת ייצור‪1.99‬%
תקשורת‪1.47‬%
שירותי פרסום‪1.36‬%
כלי עזר‪1.34‬%
תעשיות תהליכים‪1.21‬%
הוֹבָלָה‪1.09‬%
שירותי הפצה‪0.29‬%
שירותים תעשייתיים‪0.27‬%
מינרלים אנרגיה‪0.22‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.44‬%
קרן נאמנות‪1.46‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
Rights & Warrants‪−1.90‬%
פירוט אזורי של המניה
0.7%96%3%
צפון אמריקה‪96.28%‬
אירופה‪3.06%‬
אמריקה הלטינית‪0.66%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


QQQI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 33.67% מניות, ו-Electronic Technology, עם 33.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QQQI ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 9.38% ו- 8.09% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של QQQI הסתכמו ב-0.63 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.64 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.29%.
הנכסים המנוהלים של QQQI הם ‪4.83 B‬ USD. זה עלה ב-19.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QQQI עבור ‪4.14 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QQQI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 13.47%. הדיבידנד האחרון (22 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.63 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות QQQI מונפקות על ידי NEOS Investments LLC תחת המותג Neos. תעודת הסל הושקה ב-30 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של QQQI הוא 0.68% כלומר תצטרך לשלם 0.68% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QQQI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QQQI משקיעה במניות.
מחיר QQQI עלה ב-4.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QQQI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.01‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.87% בשנה.
QQQI נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.