סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Retail ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 במאי 2001
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
מחלק
Van Eck Securities Corp.
Isin
US92189F6842
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
שירותי הפצה
מניות100.00%
מסחר קמעונאי84.75%
שירותי הפצה14.39%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.86%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.00%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.05%
אסיה2.95%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RTH משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 84.75% מניות, ו-Distribution Services, עם 14.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RTH ההחזקות המובילות של Amazon.com, Inc. ו- Walmart Inc., תופסות 19.90% ו- 9.47% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RTH הסתכמו ב-1.73 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 2.01 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 15.91%.
הנכסים המנוהלים של RTH הם 259.26 M USD. זה עלה ב-0.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RTH עבור 4.44 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RTH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.70%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-1.73 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות RTH מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-2 במאי 2001, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RTH הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RTH עוקב אחר ה-MVIS US Listed Retail 25. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RTH משקיעה במניות.
מחיר RTH עלה ב-1.00% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RTH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.10 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.10% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.10 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.10% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.45% בשנה.
RTH נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.