התחל
SWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETF

SWP Growth & Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪137.36 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪40.92 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.92%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.78 M‬
יחס הוצאות
0.99%

מידע על SWP Growth & Income ETF


מנפיק
SWP Investment Management LLC
מותג
SWP
עמוד בית
swp-invest.com
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SWP Investment Management LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISINUS56170L6121

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.26‬%
פיננסי‪21.81‬%
שירותי טכנולוגיה‪18.23‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪15.74‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.19‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.53‬%
שירותי הפצה‪4.32‬%
מסחר קמעונאי‪3.69‬%
כלי עזר‪3.54‬%
בני קיימא לצרכן‪3.53‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.38‬%
שירותים תעשייתיים‪2.97‬%
הוֹבָלָה‪2.79‬%
הפקת ייצור‪2.18‬%
שרותים לצרכן‪1.51‬%
תעשיות תהליכים‪1.30‬%
מינרלים אנרגיה‪1.21‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.74‬%
כסף מזומן‪1.07‬%
שונות‪−0.02‬%
Rights & Warrants‪−0.31‬%
פירוט אזורי של המניה
90%5%3%
צפון אמריקה‪90.48%‬
אירופה‪5.54%‬
אסיה‪3.98%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SWP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.88% מניות, ו-Technology Services, עם 18.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SWP ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 4.93% ו- 3.95% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SWP הסתכמו ב-0.40 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 62.85%.
הנכסים המנוהלים של SWP הם ‪137.36 M‬ USD. זה עלה ב-4.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SWP עבור ‪40.92 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SWP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.92%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.40 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SWP מונפקות על ידי SWP Investment Management LLC תחת המותג SWP. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SWP הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SWP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SWP משקיעה במניות.
מחיר SWP עלה ב-0.66% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SWP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.69‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.00% בשנה.
SWP נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.