סטטיסטיקות מפתח
מידע על SWP Growth & Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SWP Investment Management LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US56170L6121
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות97.72%
פיננסי19.19%
שירותי טכנולוגיה18.69%
טכנולוגיה אלקטרונית14.96%
טכנולוגיית בריאות9.90%
מסחר קמעונאי5.63%
שירותי הפצה4.25%
הפקת ייצור3.94%
כלי עזר3.64%
מינרלים שאינם אנרגיה3.61%
שירותים תעשייתיים2.63%
בני קיימא לצרכן2.54%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.18%
הוֹבָלָה1.46%
מינרלים אנרגיה0.92%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.28%
קרן נאמנות6.73%
כסף מזומן−4.45%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.83%
אירופה6.44%
אסיה2.73%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SWP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.04% מניות, ו-Technology Services, עם 19.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של SWP הסתכמו ב-0.40 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 62.85%.
הנכסים המנוהלים של SWP הם 114.09 M USD. זה עלה ב-10.63% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SWP עבור 20.66 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SWP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.01%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.40 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SWP מונפקות על ידי SWP Investment Management LLC תחת המותג SWP. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SWP הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SWP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SWP משקיעה במניות.
מחיר SWP עלה ב-0.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SWP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.67 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.31% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.67 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.31% בשנה.
SWP נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.