סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Hedged
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 ביולי 2016
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12559L2021
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.79%
שירותי טכנולוגיה18.50%
טכנולוגיה אלקטרונית14.49%
פיננסי10.64%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.79%
מסחר קמעונאי8.54%
טכנולוגיית בריאות7.93%
מינרלים אנרגיה7.72%
הפקת ייצור5.86%
שרותים לצרכן3.35%
הוֹבָלָה2.67%
תעשיות תהליכים2.21%
שירותי בריאות1.69%
שירותי הפצה1.42%
תקשורת1.37%
שירותי פרסום1.30%
שירותים תעשייתיים1.18%
מינרלים שאינם אנרגיה0.53%
כלי עזר0.39%
בני קיימא לצרכן0.19%
שונות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.21%
כסף מזומן0.13%
שונות0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DGR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 18.50% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.49% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DGR ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Exxon Mobil Corporation, תופסות 9.11% ו- 4.44% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DGR הסתכמו ב-0.14 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.59%.
הנכסים המנוהלים של DGR הם 196.31 M CAD. זה עלה ב-2.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DGR עבור 19.41 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DGR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.08%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DGR מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-12 ביולי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DGR הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DGR עוקב אחר ה-WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DGR משקיעה במניות.
מחיר DGR עלה ב-1.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DGR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.29 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.41% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.29 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.41% בשנה.
DGR נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.