סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series L
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בינו׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA31624M1023
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
תקשורת
כלי עזר
מניות99.50%
פיננסי25.86%
טכנולוגיית בריאות16.36%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13.19%
תקשורת12.23%
כלי עזר11.38%
הפקת ייצור4.83%
בני קיימא לצרכן2.58%
שירותי טכנולוגיה2.50%
שירותי פרסום2.30%
טכנולוגיה אלקטרונית2.28%
שירותי הפצה2.10%
מסחר קמעונאי1.93%
הוֹבָלָה1.13%
שרותים לצרכן0.85%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.50%
כסף מזומן0.50%
פירוט אזורי של המניה
אירופה64.72%
אסיה31.17%
אוקיאניה3.28%
המזרח התיכון0.83%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FCIL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.86% מניות, ו-Health Technology, עם 16.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FCIL ההחזקות המובילות של Advance Residence Investment Corporation ו- Swiss Prime Site AG, תופסות 5.08% ו- 4.87% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FCIL הסתכמו ב-0.43 CAD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.17 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 61.39%.
הנכסים המנוהלים של FCIL הם 565.93 M CAD. זה עלה ב-9.54% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCIL עבור 389.25 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCIL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.83%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.43 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FCIL מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-18 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FCIL הוא 0.51% כלומר תצטרך לשלם 0.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCIL עוקב אחר ה-Fidelity Canada International Low Volatility Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCIL משקיעה במניות.
והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCIL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.04 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.04% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.09% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.04 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.04% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.09% בשנה.
FCIL נסחרת בפרמיה (0.77%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.