סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בספט׳ 2024
מבנה
תאגיד קרנות נאמנות קנדי (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
החזר הון
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
מזהים
3
ISIN CA31613F1009
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות98.18%
טכנולוגיה אלקטרונית27.35%
שירותי טכנולוגיה20.18%
פיננסי15.64%
מסחר קמעונאי6.97%
טכנולוגיית בריאות6.76%
הפקת ייצור3.64%
בני קיימא לצרכן3.23%
שרותים לצרכן2.50%
שירותי פרסום1.85%
מינרלים אנרגיה1.70%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.52%
תקשורת1.36%
הוֹבָלָה1.32%
שירותים תעשייתיים1.09%
שירותי בריאות1.05%
מינרלים שאינם אנרגיה0.92%
כלי עזר0.81%
שירותי הפצה0.23%
תעשיות תהליכים0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.82%
כסף מזומן1.82%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.01%
אירופה1.99%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FEPY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 27.35% מניות, ו-Technology Services, עם 20.18% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FEPY ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 8.10% ו- 7.29% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FEPY הם 62.35 M CAD. זה עלה ב-2.97% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FEPY עבור 18.71 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FEPY אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FEPY מונפקות על ידי 483A Bay Street Holdings LP תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-24 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FEPY הוא 0.47% כלומר תצטרך לשלם 0.47% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FEPY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FEPY משקיעה במניות.
מחיר FEPY ירד ב-−1.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FEPY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.94% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.94% בשנה.
FEPY נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.