התחל
HDFC Nifty 100 ETFHDFC Nifty 100 ETFHDFC Nifty 100 ETF

HDFC Nifty 100 ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.30%

מידע על HDFC Nifty 100 ETF


מנפיק
HDFC Bank Limited
מותג
HDFC
עמוד בית
hdfcfund.com
תאריך פתיחה
5 באוג׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
HDFC Asset Management Co. Ltd.
Isin
INF179KC1HR4

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
הודו‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.99‬%
פיננסי‪34.29‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.65‬%
מינרלים אנרגיה‪9.05‬%
בני קיימא לצרכן‪8.15‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.25‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪6.07‬%
כלי עזר‪4.27‬%
תקשורת‪3.78‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.40‬%
שירותים תעשייתיים‪3.17‬%
הפקת ייצור‪1.80‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.73‬%
הוֹבָלָה‪1.66‬%
תעשיות תהליכים‪1.36‬%
מסחר קמעונאי‪1.25‬%
שירותי בריאות‪1.16‬%
שירותי הפצה‪0.48‬%
שרותים לצרכן‪0.47‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.01‬%
שונות‪0.01‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


HDFCNIF100 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.29% מניות, ו-Technology Services, עם 10.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
HDFCNIF100 ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 10.71% ו- 7.09% מתיק ההשקעות.
לא, HDFCNIF100 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות HDFCNIF100 מונפקות על ידי HDFC Bank Ltd. תחת המותג HDFC. תעודת הסל הושקה ב-5 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HDFCNIF100 הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HDFCNIF100 עוקב אחר ה-Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HDFCNIF100 משקיעה במניות.
מחיר HDFCNIF100 עלה ב-1.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.45%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HDFCNIF100.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.95% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.57% בשנה.
HDFCNIF100 נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.