סטטיסטיקות מפתח
מידע על MFS Active Mid Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Massachusetts Financial Services Co.
מחלק
MFS Fund Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US55286W6030
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות100.00%
פיננסי22.36%
טכנולוגיה אלקטרונית14.39%
שירותי טכנולוגיה12.10%
טכנולוגיית בריאות7.93%
הפקת ייצור5.23%
מסחר קמעונאי5.11%
מינרלים שאינם אנרגיה4.70%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.24%
כלי עזר4.18%
מינרלים אנרגיה3.31%
שירותי פרסום2.63%
שירותי הפצה2.59%
בני קיימא לצרכן2.55%
שירותים תעשייתיים1.97%
תעשיות תהליכים1.95%
שרותים לצרכן1.82%
הוֹבָלָה1.65%
תקשורת0.67%
שירותי בריאות0.63%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה47.58%
אירופה27.04%
אסיה19.91%
אמריקה הלטינית2.12%
אוקיאניה1.89%
המזרח התיכון0.99%
אפריקה0.46%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MMID משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.36% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MMID ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- NVIDIA Corporation, תופסות 2.02% ו- 1.97% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MMID הם 33.49 M USD. זה עלה ב-2.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MMID עבור 12.09 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MMID משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.10%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MMID מונפקות על ידי Sun Life Financial, Inc. תחת המותג MFS. תעודת הסל הושקה ב-24 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MMID הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MMID עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MMID משקיעה במניות.
מחיר MMID עלה ב-2.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.56%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MMID.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.01 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.31% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.01 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.31% בשנה.
MMID נסחרת בפרמיה (0.45%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.