התחל
Parnassus Core Select ETFParnassus Core Select ETFParnassus Core Select ETF

Parnassus Core Select ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪58.90 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪53.14 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.26 M‬
יחס הוצאות
0.58%

מידע על Parnassus Core Select ETF


מנפיק
Affiliated Managers Group, Inc.
מותג
Parnassus Investments
עמוד בית
parnassus.com
תאריך פתיחה
12 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Parnassus Investments LLC
מחלק
Parnassus Funds Distributor LLC
Isin
US7017695070

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מסחר קמעונאי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.41‬%
שירותי טכנולוגיה‪27.84‬%
פיננסי‪14.93‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.61‬%
מסחר קמעונאי‪10.90‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪10.29‬%
הפקת ייצור‪9.65‬%
שירותים תעשייתיים‪4.80‬%
שירותי פרסום‪4.21‬%
תעשיות תהליכים‪3.00‬%
שירותי הפצה‪2.18‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.59‬%
כסף מזומן‪0.59‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.98%‬
אירופה‪3.02%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PRCS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 27.84% מניות, ו-Finance, עם 14.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PRCS ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 10.35% ו- 7.94% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של PRCS הם ‪58.90 M‬ USD. זה עלה ב-4.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRCS עבור ‪53.14 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, PRCS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות PRCS מונפקות על ידי Affiliated Managers Group, Inc. תחת המותג Parnassus Investments. תעודת הסל הושקה ב-12 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PRCS הוא 0.58% כלומר תצטרך לשלם 0.58% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRCS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PRCS משקיעה במניות.
מחיר PRCS ירד ב-−0.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRCS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.36‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.36% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.96% בשנה.
PRCS נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.