סטטיסטיקות מפתח
מידע על Parnassus Core Select ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Parnassus Investments LLC
מחלק
Parnassus Funds Distributor LLC
Isin
US7017695070
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מסחר קמעונאי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.52%
שירותי טכנולוגיה28.20%
פיננסי13.93%
טכנולוגיית בריאות13.30%
מסחר קמעונאי10.84%
הפקת ייצור10.57%
טכנולוגיה אלקטרונית10.40%
שירותים תעשייתיים4.74%
שירותי פרסום2.63%
תעשיות תהליכים2.55%
שירותי הפצה2.35%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.48%
כסף מזומן0.48%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.44%
אירופה2.56%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PRCS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 28.20% מניות, ו-Finance, עם 13.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PRCS ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Microsoft Corporation, תופסות 10.06% ו- 9.72% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של PRCS הם 75.00 M USD. זה עלה ב-10.36% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRCS עבור 67.37 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, PRCS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות PRCS מונפקות על ידי Affiliated Managers Group, Inc. תחת המותג Parnassus Investments. תעודת הסל הושקה ב-12 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PRCS הוא 0.58% כלומר תצטרך לשלם 0.58% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRCS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PRCS משקיעה במניות.
מחיר PRCS עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.56%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRCS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.51 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.64% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.51 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.64% בשנה.
PRCS נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.