סטטיסטיקות מפתח
מידע על Smart Australian Dividend ETF Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 2014
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Smartshares Ltd.
Isin
NZASDE0001S1
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מסחר קמעונאי
מינרלים אנרגיה
הוֹבָלָה
תקשורת
מניות99.63%
פיננסי31.09%
מסחר קמעונאי20.40%
מינרלים אנרגיה12.84%
הוֹבָלָה11.06%
תקשורת10.60%
שרותים לצרכן2.59%
תעשיות תהליכים2.10%
שירותים תעשייתיים1.98%
מינרלים שאינם אנרגיה1.73%
הפקת ייצור1.45%
כלי עזר1.44%
שירותי פרסום0.76%
שירותי הפצה0.70%
שונות0.60%
שירותי טכנולוגיה0.29%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.37%
כסף מזומן0.37%
פירוט אזורי של המניה
אוקיאניה98.22%
אירופה1.78%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ASD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.09% מניות, ו-Retail Trade, עם 20.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Pacific.
ASD ההחזקות המובילות של Wesfarmers Limited ו- Telstra Group Limited, תופסות 10.35% ו- 9.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ASD הסתכמו ב-0.00 NZD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.03 NZD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 466.67%.
הנכסים המנוהלים של ASD הם 44.91 M NZD. זה עלה ב-4.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASD עבור −1.07 M NZD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.06%. הדיבידנד האחרון (19 ביוני 2025) הסתכם ב-0.03 NZD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ASD מונפקות על ידי NZX Ltd. תחת המותג Smart. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASD הוא 0.54% כלומר תצטרך לשלם 0.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASD עוקב אחר ה-S&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASD משקיעה במניות.
מחיר ASD עלה ב-4.48% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.25% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.25% בשנה.
ASD נסחרת בפרמיה (1.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.