התחל
Smart Global Bond ETFSmart Global Bond ETFSmart Global Bond ETF

Smart Global Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪145.22 M‬ NZD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−15.15 M‬ NZD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.45%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪45.88 M‬
יחס הוצאות
0.54%

מידע על Smart Global Bond ETF


מנפיק
NZX Limited
מותג
Smart
עמוד בית
smartinvest.co.nz
תאריך פתיחה
12 בנוב׳ 2015
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Smartshares Ltd.
Isin
NZGBFE0001S9

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪61.31‬%
ממשלה‪43.72‬%
תאגידי‪30.10‬%
Futures‪1.06‬%
שונות‪0.23‬%
עירוני‪0.21‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
כסף מזומן‪−36.61‬%
פירוט אזורי של המניה
4%1%33%38%1%3%18%
אירופה‪38.04%‬
צפון אמריקה‪33.07%‬
אסיה‪18.45%‬
אוקיאניה‪4.73%‬
המזרח התיכון‪3.20%‬
אמריקה הלטינית‪1.33%‬
אפריקה‪1.19%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GBF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 61.31% מניות, ו-Government, עם 43.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של GBF הסתכמו ב-0.02 NZD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.02 NZD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.24%.
הנכסים המנוהלים של GBF הם ‪145.22 M‬ NZD. זה עלה ב-0.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GBF עבור ‪−15.15 M‬ NZD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GBF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.45%. הדיבידנד האחרון (19 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.02 NZD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GBF מונפקות על ידי NZX Ltd. תחת המותג Smart. תעודת הסל הושקה ב-12 בנוב׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GBF הוא 0.54% כלומר תצטרך לשלם 0.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GBF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GBF משקיעה באג"ח.
מחיר GBF עלה ב-0.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GBF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.82% בשנה.
GBF נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.