סטטיסטיקות מפתח
מידע על Smart US 500 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 ביולי 2015
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Smartshares Ltd.
Isin
NZUSFE0001S4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF99.94%
כסף מזומן0.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של USF הסתכמו ב-0.01 NZD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.06 NZD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 466.67%.
הנכסים המנוהלים של USF הם 945.74 M NZD. זה עלה ב-4.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USF עבור −11.76 M NZD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, USF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.72%. הדיבידנד האחרון (19 ביוני 2025) הסתכם ב-0.08 NZD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות USF מונפקות על ידי NZX Ltd. תחת המותג Smart. תעודת הסל הושקה ב-29 ביולי 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USF הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USF עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USF משקיעה בקרנות.
מחיר USF עלה ב-2.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 23.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.38% בשנה.
USF נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.