Smart US 500 ETFSmart US 500 ETFSmart US 500 ETF

Smart US 500 ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪912.35 M‬NZD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−8.55 M‬NZD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.74%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪46.86 M‬
יחס הוצאות
0.34%

מידע על Smart US 500 ETF


מנפיק
מותג
Smart
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 ביולי 2015
אינדקס במעקב
S&P 500
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Smartshares Ltd.
Isin
NZUSFE0001S4

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪99.93‬%
כסף מזומן‪0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של USF הסתכמו ב-0.06 NZD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.01 NZD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 82.35%.
הנכסים המנוהלים של USF הם ‪912.35 M‬ NZD. זה עלה ב-4.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USF עבור ‪−7.97 M‬ NZD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, USF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.74%. הדיבידנד האחרון (19 ביוני 2025) הסתכם ב-0.08 NZD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות USF מונפקות על ידי NZX Ltd. תחת המותג Smart. תעודת הסל הושקה ב-29 ביולי 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USF הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USF עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USF משקיעה בקרנות.
מחיר USF עלה ב-3.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.73%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.51‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.81% בשנה.
USF נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.