סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Funds PLC
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2014
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Global Advisers LLC
מזהים
2
ISIN IE00BKX55T58
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.16%
טכנולוגיה אלקטרונית20.11%
פיננסי18.25%
שירותי טכנולוגיה16.06%
טכנולוגיית בריאות8.24%
מסחר קמעונאי6.18%
הפקת ייצור4.99%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.12%
בני קיימא לצרכן3.14%
כלי עזר2.57%
מינרלים אנרגיה2.52%
שרותים לצרכן2.03%
מינרלים שאינם אנרגיה1.88%
הוֹבָלָה1.59%
שירותי פרסום1.56%
תעשיות תהליכים1.54%
שירותים תעשייתיים1.34%
תקשורת1.23%
שירותי הפצה0.92%
שירותי בריאות0.80%
שונות0.08%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.84%
כסף מזומן0.64%
Temporary0.14%
שונות0.03%
UNIT0.02%
תאגידי0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה70.95%
אירופה17.87%
אסיה8.92%
אוקיאניה1.81%
המזרח התיכון0.32%
אמריקה הלטינית0.14%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VGDVF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 20.11% מניות, ו-Finance, עם 18.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VGDVF ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 5.11% ו- 4.64% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VGDVF הסתכמו ב-0.39 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.34 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 12.31%.
כן, VGDVF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.34%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.39 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VGDVF מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VGDVF הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VGDVF עוקב אחר ה-FTSE All-World Developed. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VGDVF משקיעה במניות.
VGDVF נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.