Vanguard Funds PLC
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Funds PLC
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2014
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BKX55R35
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות98.71%
טכנולוגיה אלקטרונית23.22%
שירותי טכנולוגיה20.55%
פיננסי15.37%
טכנולוגיית בריאות7.49%
מסחר קמעונאי7.48%
הפקת ייצור3.29%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.87%
בני קיימא לצרכן2.48%
שרותים לצרכן2.37%
מינרלים אנרגיה2.36%
כלי עזר2.24%
הוֹבָלָה1.40%
שירותים תעשייתיים1.37%
מינרלים שאינם אנרגיה1.36%
שירותי פרסום1.36%
תעשיות תהליכים1.11%
שירותי בריאות1.00%
תקשורת0.73%
שירותי הפצה0.64%
שונות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.29%
כסף מזומן1.28%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.54%
אירופה2.24%
אמריקה הלטינית0.19%
המזרח התיכון0.03%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VGFNF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.22% מניות, ו-Technology Services, עם 20.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VGFNF ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.99% ו- 6.35% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VGFNF הסתכמו ב-0.39 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.38 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.66%.
כן, VGFNF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.96%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.39 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VGFNF מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VGFNF הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VGFNF עוקב אחר ה-FTSE North America Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VGFNF משקיעה במניות.
VGFNF נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.