התחל
UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF -UKdis- h CHFUBS MSCI ACWI SF UCITS ETF -UKdis- h CHFUBS MSCI ACWI SF UCITS ETF -UKdis- h CHF

UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF -UKdis- h CHF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪57.08 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪4.87 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
1.68%
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪301.97 K‬
יחס הוצאות
0.21%

מידע על UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF -UKdis- h CHF


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
27 באוק׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to GBP Index - GBP
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BZ2GTT26

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪94.90‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪23.70‬%
שירותי טכנולוגיה‪18.18‬%
פיננסי‪12.10‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.08‬%
מסחר קמעונאי‪6.21‬%
הפקת ייצור‪5.99‬%
בני קיימא לצרכן‪5.05‬%
כלי עזר‪4.25‬%
מינרלים אנרגיה‪2.79‬%
תקשורת‪2.24‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.95‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.12‬%
תעשיות תהליכים‪1.00‬%
שירותי בריאות‪0.92‬%
שרותים לצרכן‪0.75‬%
שירותי פרסום‪0.56‬%
שירותים תעשייתיים‪0.43‬%
הוֹבָלָה‪0.36‬%
שירותי הפצה‪0.22‬%
שונות‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪5.10‬%
שונות‪5.10‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%65%34%
צפון אמריקה‪65.04%‬
אירופה‪34.43%‬
אמריקה הלטינית‪0.53%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ACCUKD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.70% מניות, ו-Technology Services, עם 18.18% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ACCUKD ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.37% ו- 5.35% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ACCUKD הסתכמו ב-1.47 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.71 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 16.15%.
הנכסים המנוהלים של ACCUKD הם ‪57.08 M‬ CHF. זה ירד ב-3.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ACCUKD עבור ‪4.87 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ACCUKD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.68%. הדיבידנד האחרון (12 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-1.47 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ACCUKD מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-27 באוק׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ACCUKD הוא 0.21% כלומר תצטרך לשלם 0.21% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ACCUKD עוקב אחר ה-MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to GBP Index - GBP. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ACCUKD משקיעה במניות.
מחיר ACCUKD ירד ב-−0.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ACCUKD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.45‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.45% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.65% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.36% בשנה.
ACCUKD נסחרת בפרמיה (1.50%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.