סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 במאי 2016
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BYT5CV85
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות93.36%
טכנולוגיה אלקטרונית24.16%
שירותי טכנולוגיה19.58%
פיננסי9.16%
מסחר קמעונאי9.04%
טכנולוגיית בריאות6.03%
הפקת ייצור5.07%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.75%
כלי עזר4.24%
בני קיימא לצרכן3.51%
שרותים לצרכן1.90%
מינרלים אנרגיה1.79%
תעשיות תהליכים1.51%
שירותים תעשייתיים0.87%
שירותי בריאות0.73%
תקשורת0.60%
הוֹבָלָה0.38%
מינרלים שאינם אנרגיה0.03%
שונות0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.64%
שונות6.64%
כסף מזומן0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, CCXAE.EUR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CCXAE.EUR מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-4 במאי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CCXAE.EUR הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CCXAE.EUR עוקב אחר ה-UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CCXAE.EUR משקיעה במניות.
מחיר CCXAE.EUR עלה ב-2.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CCXAE.EUR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.44 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.03% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.44 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.03% בשנה.
CCXAE.EUR נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.