סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 במאי 2016
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BYT5CW92
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות95.24%
טכנולוגיה אלקטרונית23.78%
שירותי טכנולוגיה18.24%
פיננסי12.14%
טכנולוגיית בריאות7.11%
מסחר קמעונאי6.23%
הפקת ייצור6.01%
בני קיימא לצרכן5.07%
כלי עזר4.26%
מינרלים אנרגיה2.80%
תקשורת2.25%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.95%
מינרלים שאינם אנרגיה1.12%
תעשיות תהליכים1.00%
שירותי בריאות0.92%
שרותים לצרכן0.76%
שירותי פרסום0.56%
שירותים תעשייתיים0.43%
הוֹבָלָה0.36%
שירותי הפצה0.22%
שונות0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים4.76%
שונות4.75%
כסף מזומן0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CCXAS ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.39% ו- 5.37% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CCXAS הם 65.84 M CHF. זה עלה ב-11.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CCXAS עבור 10.68 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CCXAS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CCXAS מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-4 במאי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CCXAS הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CCXAS עוקב אחר ה-UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to CHF Index - CHF. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CCXAS משקיעה במניות.
מחיר CCXAS עלה ב-4.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CCXAS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.40 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.17% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.40 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.17% בשנה.
CCXAS נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.