סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 במאי 2016
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BYT5CW92
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות97.67%
טכנולוגיה אלקטרונית22.67%
שירותי טכנולוגיה21.87%
פיננסי10.89%
מסחר קמעונאי9.28%
טכנולוגיית בריאות6.83%
הפקת ייצור6.22%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.30%
כלי עזר3.74%
בני קיימא לצרכן3.40%
הוֹבָלָה1.86%
מינרלים אנרגיה1.85%
שרותים לצרכן1.29%
תקשורת1.23%
תעשיות תהליכים0.77%
שירותי בריאות0.68%
שירותים תעשייתיים0.58%
שירותי הפצה0.14%
מינרלים שאינם אנרגיה0.04%
שירותי פרסום0.01%
שונות0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.33%
שונות2.33%
כסף מזומן0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CCXAS ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.32% ו- 6.24% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CCXAS הם 55.57 M CHF. זה עלה ב-3.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CCXAS עבור 5.34 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CCXAS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CCXAS מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-4 במאי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CCXAS הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CCXAS עוקב אחר ה-UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to CHF Index - CHF. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CCXAS משקיעה במניות.
מחיר CCXAS עלה ב-4.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CCXAS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.34 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.34 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.46% בשנה.
CCXAS נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.