התחל
UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHFUBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHFUBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪20.55 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.99 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪178.46 K‬
יחס הוצאות
0.34%

מידע על UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
27 ביוני 2019
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BMC5DW92

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
שוק רחב
פוקוס
שוק רחב
נישה
בסולם
אסטרטגייה
בסולם
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪95.75‬%
שירותי טכנולוגיה‪20.94‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪20.90‬%
פיננסי‪8.72‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.52‬%
מסחר קמעונאי‪7.53‬%
הפקת ייצור‪6.40‬%
בני קיימא לצרכן‪4.95‬%
כלי עזר‪4.68‬%
מינרלים אנרגיה‪3.68‬%
תקשורת‪2.05‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.00‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.23‬%
תעשיות תהליכים‪1.07‬%
שירותי בריאות‪1.03‬%
שרותים לצרכן‪0.81‬%
שירותי פרסום‪0.64‬%
הוֹבָלָה‪0.38‬%
שירותים תעשייתיים‪0.17‬%
שירותי הפצה‪0.02‬%
שונות‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.25‬%
שונות‪4.25‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


COSIC ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.65% ו- 6.13% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של COSIC הם ‪20.55 M‬ CHF. זה ירד ב-1.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של COSIC עבור ‪2.99 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, COSIC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות COSIC מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-27 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של COSIC הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
COSIC עוקב אחר ה-UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
COSIC משקיעה במניות.
מחיר COSIC ירד ב-−3.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של COSIC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−4.01% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.48% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.54% בשנה.
COSIC נסחרת בפרמיה (0.57%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.