סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 ביוני 2019
מבנה
VCIC אירית
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BMC5DW92
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות94.04%
טכנולוגיה אלקטרונית24.34%
שירותי טכנולוגיה19.72%
פיננסי9.23%
מסחר קמעונאי9.11%
טכנולוגיית בריאות6.07%
הפקת ייצור5.11%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.78%
כלי עזר4.27%
בני קיימא לצרכן3.54%
שרותים לצרכן1.91%
מינרלים אנרגיה1.80%
תעשיות תהליכים1.52%
שירותים תעשייתיים0.88%
שירותי בריאות0.74%
תקשורת0.61%
הוֹבָלָה0.38%
מינרלים שאינם אנרגיה0.03%
שונות0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים5.96%
שונות5.96%
כסף מזומן0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של COSIC הם 18.98 M CHF. זה ירד ב-0.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של COSIC עבור 1.59 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, COSIC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות COSIC מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-27 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של COSIC הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
COSIC עוקב אחר ה-UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
COSIC משקיעה במניות.
מחיר COSIC עלה ב-0.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של COSIC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.47 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.47 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.38% בשנה.
COSIC נסחרת בפרמיה (0.33%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.