סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 ביוני 2019
מבנה
VCIC אירית
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BMC5DW92
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות95.23%
שירותי טכנולוגיה20.49%
טכנולוגיה אלקטרונית19.08%
פיננסי11.04%
מסחר קמעונאי7.19%
טכנולוגיית בריאות6.51%
הפקת ייצור5.68%
כלי עזר5.64%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.50%
בני קיימא לצרכן3.56%
שרותים לצרכן2.53%
תקשורת2.21%
מינרלים אנרגיה1.90%
תעשיות תהליכים1.53%
שירותים תעשייתיים0.99%
שירותי בריאות0.62%
הוֹבָלָה0.58%
שירותי הפצה0.11%
מינרלים שאינם אנרגיה0.07%
שונות0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים4.77%
שונות4.77%
כסף מזומן0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
COSIC ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.54% ו- 5.35% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של COSIC הם 18.85 M CHF. זה עלה ב-1.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של COSIC עבור 1.59 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, COSIC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות COSIC מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-27 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של COSIC הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
COSIC עוקב אחר ה-UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
COSIC משקיעה במניות.
מחיר COSIC עלה ב-1.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של COSIC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.76% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.76% בשנה.
COSIC נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.