סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF Accum USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בנוב׳ 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE000N70F6V6
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות100.00%
טכנולוגיה אלקטרונית24.97%
שירותי טכנולוגיה19.15%
פיננסי12.75%
טכנולוגיית בריאות7.46%
מסחר קמעונאי6.54%
הפקת ייצור6.31%
בני קיימא לצרכן5.32%
כלי עזר4.48%
מינרלים אנרגיה2.94%
תקשורת2.36%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.05%
מינרלים שאינם אנרגיה1.18%
תעשיות תהליכים1.05%
שירותי בריאות0.97%
שרותים לצרכן0.79%
שירותי פרסום0.59%
שירותים תעשייתיים0.46%
הוֹבָלָה0.38%
שירותי הפצה0.24%
שונות0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה65.04%
אירופה34.43%
אמריקה הלטינית0.53%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
INDA.USD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.97% מניות, ו-Technology Services, עם 19.15% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
INDA.USD ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.71% ו- 5.63% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של INDA.USD הם 6.37 M USD. זה עלה ב-54.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של INDA.USD עבור 3.35 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, INDA.USD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות INDA.USD מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-14 בנוב׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של INDA.USD הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
INDA.USD עוקב אחר ה-MSCI India. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
INDA.USD משקיעה במניות.
מחיר INDA.USD ירד ב-−0.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של INDA.USD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.48% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.86% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.86% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.48% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.86% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.86% בשנה.
INDA.USD נסחרת בפרמיה (0.64%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.