AMUNDI S&P 500 II UCITS ETFAMUNDI S&P 500 II UCITS ETFAMUNDI S&P 500 II UCITS ETF

AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF

‪62.55‬USDD
‪+0.32%‬
בסגירה בתאריך ‎24 בינו׳, 22:55 GMT‎
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.27 B‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−115.57 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.27%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪52.44 M‬
יחס הוצאות
0.05%

מידע על AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 במרץ 2010
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
S&P 500
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
LU0496786657

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎22 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪100.00‬%
שירותי טכנולוגיה‪23.52‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪22.68‬%
פיננסי‪12.87‬%
מסחר קמעונאי‪8.95‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.22‬%
בני קיימא לצרכן‪3.04‬%
שירותי פרסום‪2.49‬%
שרותים לצרכן‪2.45‬%
הפקת ייצור‪2.35‬%
שירותי בריאות‪2.26‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.12‬%
כלי עזר‪2.02‬%
מינרלים אנרגיה‪2.00‬%
תעשיות תהליכים‪1.64‬%
שירותים תעשייתיים‪1.53‬%
הוֹבָלָה‪1.27‬%
תקשורת‪0.96‬%
שירותי הפצה‪0.40‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.22‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
92%7%0%
צפון אמריקה‪92.56%‬
אירופה‪7.43%‬
אסיה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
N
NVIDIA CorporationNVDA
7.72%
A
Apple Inc.AAPL
6.17%
M
Microsoft CorporationMSFT
6.12%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4.99%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
4.19%
T
Tesla, Inc.TSLA
2.41%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
2.41%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2.12%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1.91%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.66%
Top 10 weight‪39.69%‬
סה"כ 495 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות