התחל
Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪106.93 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪15.25 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
0.99%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪416.88 K‬
יחס הוצאות
0.07%

מידע על Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.lu
תאריך פתיחה
28 באפר׳ 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
S&P 500
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
מזהים
2
ISIN LU1302703878

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות‏‪100.00‬%
שירותי טכנולוגיה‪23.14‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪21.69‬%
פיננסי‪14.66‬%
מסחר קמעונאי‪11.09‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.52‬%
הפקת ייצור‪4.45‬%
בני קיימא לצרכן‪4.17‬%
שרותים לצרכן‪2.19‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.98‬%
שירותי פרסום‪1.86‬%
מינרלים אנרגיה‪1.27‬%
תקשורת‪1.25‬%
תעשיות תהליכים‪1.21‬%
כלי עזר‪1.07‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.89‬%
הוֹבָלָה‪0.83‬%
שירותי בריאות‪0.72‬%
שירותים תעשייתיים‪0.51‬%
שירותי הפצה‪0.51‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
94%5%0.2%0%
צפון אמריקה‪94.11%‬
אירופה‪5.64%‬
המזרח התיכון‪0.24%‬
אסיה‪0.01%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LYSPH משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 23.14% מניות, ו-Electronic Technology, עם 21.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
LYSPH ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Amazon.com, Inc., תופסות 8.37% ו- 6.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LYSPH הסתכמו ב-2.54 CHF. לפני כן, המנפיק שילם 2.94 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 15.75%.
הנכסים המנוהלים של LYSPH הם ‪106.93 M‬ CHF. זה עלה ב-9.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LYSPH עבור ‪15.25 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LYSPH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.99%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-2.54 CHF.
מניות LYSPH מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-28 באפר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LYSPH הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LYSPH עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LYSPH משקיעה במניות.
מחיר LYSPH ירד ב-−0.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LYSPH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.66‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.66% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.57% בשנה.
LYSPH נסחרת בפרמיה (0.49%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.