התחל
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USDUBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USDUBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USD

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪795.40 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−626.04 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
0.28%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪13.94 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USD


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
26 באוג׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
MSCI USA Quality Advanced Target Select Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
IE00BX7RRJ27

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות‏‪99.86‬%
שירותי טכנולוגיה‪27.74‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪27.21‬%
הפקת ייצור‪13.95‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.89‬%
פיננסי‪6.75‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.84‬%
מסחר קמעונאי‪3.64‬%
שירותי הפצה‪1.97‬%
שירותי פרסום‪1.77‬%
שרותים לצרכן‪1.40‬%
בני קיימא לצרכן‪1.17‬%
הוֹבָלָה‪0.87‬%
שירותים תעשייתיים‪0.52‬%
שירותי בריאות‪0.07‬%
תעשיות תהליכים‪0.05‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.14‬%
כסף מזומן‪0.14‬%
Temporary‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.14%‬
אירופה‪3.86%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UQLTD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 27.74% מניות, ו-Electronic Technology, עם 27.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
UQLTD ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 10.39% ו- 8.53% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UQLTD הסתכמו ב-0.13 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.10 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 20.80%.
הנכסים המנוהלים של UQLTD הם ‪795.40 M‬ CHF. זה ירד ב-1.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UQLTD עבור ‪−626.04 M‬ CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UQLTD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.28%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.13 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UQLTD מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-26 באוג׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UQLTD הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UQLTD עוקב אחר ה-MSCI USA Quality Advanced Target Select Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UQLTD משקיעה במניות.
מחיר UQLTD ירד ב-−1.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.17%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UQLTD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.07‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.05% בשנה.
UQLTD נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.