סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fortune SG SSE 180 Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באפר׳ 2010
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
Isin
CNE0999003K8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מניות99.21%
פיננסי64.48%
מינרלים אנרגיה10.36%
שירותים תעשייתיים6.87%
תקשורת5.64%
הוֹבָלָה3.90%
מינרלים שאינם אנרגיה2.20%
כלי עזר2.02%
בני קיימא לצרכן1.78%
הפקת ייצור1.20%
טכנולוגיית בריאות0.38%
טכנולוגיה אלקטרונית0.38%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.79%
כסף מזומן0.79%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
510030 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 64.48% מניות, ו-Energy Minerals, עם 10.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
510030 ההחזקות המובילות של Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A ו- China Merchants Bank Co., Ltd. Class A, תופסות 9.38% ו- 9.02% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של 510030 הם 162.89 M CNY. זה ירד ב-4.43% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 510030 עבור −7.39 M CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 510030 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 510030 מונפקות על ידי Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. תחת המותג Hwabao. תעודת הסל הושקה ב-23 באפר׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 510030 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
510030 עוקב אחר ה-SSE 180 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
510030 משקיעה במניות.
מחיר 510030 ירד ב-−6.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 510030.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−5.19 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.19% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.63% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−5.19 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.19% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.63% בשנה.
510030 נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.