סטטיסטיקות מפתח
מידע על SSE Central State-Owned Enterprises 50 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 באוג׳ 2009
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
Isin
CNE100000H93
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מניות99.09%
פיננסי40.49%
כלי עזר12.13%
מינרלים אנרגיה8.25%
הוֹבָלָה7.33%
שירותים תעשייתיים7.08%
הפקת ייצור6.90%
תקשורת6.47%
טכנולוגיה אלקטרונית6.09%
מסחר קמעונאי1.34%
מינרלים שאינם אנרגיה1.26%
שירותי הפצה1.19%
שירותי טכנולוגיה0.57%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.91%
כסף מזומן0.91%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
510060 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 40.49% מניות, ו-Utilities, עם 12.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
510060 ההחזקות המובילות של China Merchants Bank Co., Ltd. Class A ו- China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, תופסות 9.96% ו- 7.40% מתיק ההשקעות.
לא, 510060 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 510060 מונפקות על ידי ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. תחת המותג ICBC. תעודת הסל הושקה ב-26 באוג׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 510060 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
510060 עוקב אחר ה-SSE Central Enterprises 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
510060 משקיעה במניות.
מחיר 510060 ירד ב-−2.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 510060.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.26 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.26% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.53% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.26 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.26% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.53% בשנה.
510060 נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.