סטטיסטיקות מפתח
מידע על ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בדצמ׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Asset Management Co., Ltd.
Isin
CNE0999004C3
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות99.36%
פיננסי23.28%
טכנולוגיה אלקטרונית14.37%
הפקת ייצור13.74%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.38%
תעשיות תהליכים5.71%
טכנולוגיית בריאות5.59%
בני קיימא לצרכן4.93%
שירותי טכנולוגיה4.57%
כלי עזר3.91%
הוֹבָלָה3.61%
מינרלים שאינם אנרגיה3.42%
מינרלים אנרגיה2.81%
שירותים תעשייתיים2.07%
תקשורת1.52%
שירותי הפצה0.82%
מסחר קמעונאי0.32%
שירותי בריאות0.30%
שירותי פרסום0.00%
שרותים לצרכן0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.64%
כסף מזומן0.64%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
510330 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.28% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.37% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
510330 ההחזקות המובילות של Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ו- Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, תופסות 4.61% ו- 3.39% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 510330 הסתכמו ב-0.06 CNY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.07 CNY בדיבידנדים, שמראה ירידה של 10.00%.
הנכסים המנוהלים של 510330 הם 223.54 B CNY. זה עלה ב-1.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 510330 עבור 28.51 B CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 510330 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (17 ביולי 2025) הסתכם ב-0.06 CNY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 510330 מונפקות על ידי CITIC Securities Co., Ltd. תחת המותג ChinaAMC. תעודת הסל הושקה ב-25 בדצמ׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 510330 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
510330 עוקב אחר ה-China Shenzhen SE / CSI 300 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
510330 משקיעה במניות.
מחיר 510330 עלה ב-4.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 510330.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.84 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.81% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.84 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.81% בשנה.
510330 נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.