סטטיסטיקות מפתח
מידע על CSI Shanghai State-owned Enterprise ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 ביולי 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Universal Fund Management Co. Ltd.
Isin
CNE1000029L6
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הוֹבָלָה
בני קיימא לצרכן
מניות97.75%
פיננסי34.52%
הוֹבָלָה18.31%
בני קיימא לצרכן10.10%
הפקת ייצור8.52%
טכנולוגיה אלקטרונית5.96%
שרותים לצרכן3.91%
שירותים תעשייתיים3.72%
כלי עזר3.64%
טכנולוגיית בריאות3.09%
מסחר קמעונאי1.38%
תעשיות תהליכים1.29%
שירותי הפצה1.10%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.93%
שירותי פרסום0.88%
שירותי טכנולוגיה0.39%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.25%
כסף מזומן1.64%
שונות0.60%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
510810 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.52% מניות, ו-Transportation, עם 18.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
510810 ההחזקות המובילות של SAIC Motor Corporation Limited Class A ו- Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class A, תופסות 9.08% ו- 8.20% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 510810 הסתכמו ב-0.03 CNY. לפני כן, המנפיק שילם 0.03 CNY בדיבידנדים,
כן, 510810 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.14%. הדיבידנד האחרון (25 בנוב׳ 2024) הסתכם ב-0.03 CNY.
מניות 510810 מונפקות על ידי China Universal Asset Management Co., Ltd. תחת המותג China Universal. תעודת הסל הושקה ב-28 ביולי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 510810 הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
510810 עוקב אחר ה-CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
510810 משקיעה במניות.
510810 נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.