סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICBCCS SSE 50 Exchange Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בדצמ׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
ICBC UBS Asset Management Co. Ltd.
Isin
CNE100003HP2
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.22%
פיננסי33.04%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13.81%
טכנולוגיה אלקטרונית6.51%
הפקת ייצור5.79%
כלי עזר5.75%
מינרלים אנרגיה5.41%
תעשיות תהליכים4.82%
טכנולוגיית בריאות4.28%
תקשורת3.79%
הוֹבָלָה3.51%
מינרלים שאינם אנרגיה3.11%
בני קיימא לצרכן3.02%
שירותי טכנולוגיה2.60%
שירותים תעשייתיים2.38%
מסחר קמעונאי0.81%
שירותי הפצה0.59%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.78%
כסף מזומן0.78%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
510850 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 33.04% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 13.81% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
510850 ההחזקות המובילות של Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ו- Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A, תופסות 11.74% ו- 7.09% מתיק ההשקעות.
לא, 510850 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 510850 מונפקות על ידי ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. תחת המותג ICBC. תעודת הסל הושקה ב-7 בדצמ׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 510850 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
510850 עוקב אחר ה-SSE 50 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
510850 משקיעה במניות.
מחיר 510850 ירד ב-−0.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 510850.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.59 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.20% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.59 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.20% בשנה.
510850 נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.