סטטיסטיקות מפתח
מידע על SSE Dividend Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בנוב׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Isin
CNE000001PB0
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
הוֹבָלָה
מניות99.32%
פיננסי30.50%
מינרלים אנרגיה26.03%
הוֹבָלָה20.60%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.79%
שרותים לצרכן4.94%
מינרלים שאינם אנרגיה3.96%
תעשיות תהליכים3.04%
מסחר קמעונאי2.20%
כלי עזר1.68%
הפקת ייצור0.58%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.68%
כסף מזומן0.68%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
510880 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 30.50% מניות, ו-Energy Minerals, עם 26.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
510880 ההחזקות המובילות של COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A ו- HLA Group Corp. Ltd. Class A, תופסות 4.62% ו- 2.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 510880 הסתכמו ב-0.14 CNY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.13 CNY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.75%.
חשבון תזרימי קרנות של 510880 עבור 2.39 B CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 510880 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.58%. הדיבידנד האחרון (24 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.14 CNY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 510880 מונפקות על ידי Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. תחת המותג Huatai. תעודת הסל הושקה ב-17 בנוב׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 510880 הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
510880 עוקב אחר ה-SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
510880 משקיעה במניות.
מחיר 510880 ירד ב-−4.91% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 510880.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.42% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.42% בשנה.
510880 נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.