סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ping An CSI 5-10 Yrs National Bond Open Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בדצמ׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Ping An Fund Management Co., Ltd.
Isin
CNE100003H41
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של 511020 הסתכמו ב-3.43 CNY. לפני כן, המנפיק שילם 4.30 CNY בדיבידנדים, שמראה ירידה של 25.47%.
הנכסים המנוהלים של 511020 הם 1.50 B CNY. זה עלה ב-1.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 511020 עבור 18.20 M CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
מניות 511020 מונפקות על ידי Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. תחת המותג Ping An. תעודת הסל הושקה ב-21 בדצמ׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של 511020 הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
511020 עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר 511020 ירד ב-−0.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 511020.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.21 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.21% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.49% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.21 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.21% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.49% בשנה.
511020 נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.