PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על PING AN ChinaBond Medium-High Grade Spread Enhanced Enterprise Bond Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בדצמ׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Ping An Fund Management Co., Ltd.
Isin
CNE100003H33
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של 511030 הסתכמו ב-1.05 CNY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.05 CNY בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של 511030 הם 22.83 B CNY. זה עלה ב-2.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 511030 עבור 103.03 B CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 511030 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (27 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.10 CNY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 511030 מונפקות על ידי Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. תחת המותג Ping An. תעודת הסל הושקה ב-27 בדצמ׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 511030 הוא 0.33% כלומר תצטרך לשלם 0.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
511030 עוקב אחר ה-CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר 511030 ירד ב-−0.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 511030.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.10 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.10% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.60% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.10 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.10% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.60% בשנה.
511030 נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.