ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Asset Management Co., Ltd.
Isin
CNE100006BR4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של 511100 הם 6.36 B CNY. זה עלה ב-135.73% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 511100 עבור 6.12 B CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 511100 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 511100 מונפקות על ידי CITIC Securities Co., Ltd. תחת המותג ChinaAMC. תעודת הסל הושקה ב-13 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
511100 עוקב אחר ה-SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר 511100 ירד ב-−0.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.73%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 511100.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.47 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.47% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.47 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.47% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.95% בשנה.
511100 נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.