E Fund SSE Market-Making Corporate Bond Index Exchnage Traded Fund Units
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על E Fund SSE Market-Making Corporate Bond Index Exchnage Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
E Fund Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN CNE100006R53
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של 511110 הם 21.68 B CNY. זה ירד ב-10.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 511110 עבור 18.61 B CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 511110 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 511110 מונפקות על ידי E Fund Management Co., Ltd. תחת המותג E Fund. תעודת הסל הושקה ב-16 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
511110 עוקב אחר ה-SSE Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר 511110 עלה ב-0.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 511110.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.18 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.18% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.18 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.18% בשנה.
511110 נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.