Shanghai Pledge Chengtou Bond Exchange Traded Open-end Index Fund Units
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Shanghai Pledge Chengtou Bond Exchange Traded Open-end Index Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בנוב׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
HFT Investment Management Co., Ltd.
Isin
CNE1000028G8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של 511220 הסתכמו ב-0.15 CNY. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 CNY בדיבידנדים,
חשבון תזרימי קרנות של 511220 עבור 8.23 B CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 511220 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.96%. הדיבידנד האחרון (23 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 CNY. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 511220 מונפקות על ידי HFT Investment Management Co., Ltd. תחת המותג HFT. תעודת הסל הושקה ב-13 בנוב׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 511220 הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
511220 עוקב אחר ה-SSE Municipal Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר 511220 ירד ב-−1.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 511220.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.72% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.72% בשנה.
511220 נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.