סטטיסטיקות מפתח
מידע על Bosera CSI Convertible Bond and Exchangeable Bond Index ETF Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במרץ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Isin
CNE100003VQ1
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של 511380 הם 60.00 B CNY. זה ירד ב-5.75% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 511380 עבור 28.23 B CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 511380 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 511380 מונפקות על ידי Bosera Asset Management Co., Ltd. תחת המותג Bosera. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 511380 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
511380 עוקב אחר ה-CSI convertible bond and exchangeable bond index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר 511380 עלה ב-1.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 511380.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.20 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.41% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.20 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.41% בשנה.
511380 נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.