סטטיסטיקות מפתח
מידע על CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באוג׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
Isin
CNE100003XD5
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
הוֹבָלָה
מניות99.43%
פיננסי45.62%
מינרלים אנרגיה19.41%
הוֹבָלָה11.06%
הפקת ייצור5.51%
מינרלים שאינם אנרגיה4.96%
שירותים תעשייתיים3.53%
תעשיות תהליכים3.09%
תקשורת3.01%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.85%
בני קיימא לצרכן1.38%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.57%
כסף מזומן0.57%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
512530 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 45.62% מניות, ו-Energy Minerals, עם 19.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
512530 ההחזקות המובילות של COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A ו- Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class A, תופסות 5.35% ו- 3.09% מתיק ההשקעות.
לא, 512530 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 512530 מונפקות על ידי CCB Principal Asset Management Co., Ltd. תחת המותג CCB. תעודת הסל הושקה ב-23 באוג׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 512530 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
512530 עוקב אחר ה-CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
512530 משקיעה במניות.