סטטיסטיקות מפתח
מידע על Harvest CSI Consumer Staples ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 ביוני 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Isin
CNE100002904
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
תעשיות תהליכים
מניות98.70%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא63.01%
תעשיות תהליכים33.99%
הפקת ייצור0.90%
טכנולוגיית בריאות0.80%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.30%
כסף מזומן1.30%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
512600 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 63.01% מניות, ו-Process Industries, עם 33.99% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
512600 ההחזקות המובילות של Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A ו- Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, תופסות 10.49% ו- 10.05% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של 512600 הם 737.50 M CNY. זה עלה ב-9.92% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 512600 עבור 361.12 M CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 512600 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 512600 מונפקות על ידי Harvest Fund Management Co., Ltd. תחת המותג Harvest ETFs. תעודת הסל הושקה ב-13 ביוני 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 512600 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
512600 עוקב אחר ה-CSI Consumer Staples Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
512600 משקיעה במניות.
מחיר 512600 ירד ב-−1.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 512600.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−5.00 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.00% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.23% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−5.00 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.00% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.23% בשנה.
512600 נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.