סטטיסטיקות מפתח
מידע על China Universal CSI Bank ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Universal Fund Management Co. Ltd.
Isin
CNE100003HF3
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.82%
פיננסי99.82%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.18%
כסף מזומן0.18%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
512820 ההחזקות המובילות של China Merchants Bank Co., Ltd. Class A ו- Industrial Bank Co., Ltd. Class A, תופסות 14.94% ו- 9.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 512820 הסתכמו ב-0.06 CNY. לפני כן, המנפיק שילם 0.07 CNY בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.12%.
כן, 512820 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.06 CNY.
מניות 512820 מונפקות על ידי China Universal Asset Management Co., Ltd. תחת המותג China Universal. תעודת הסל הושקה ב-23 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 512820 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
512820 עוקב אחר ה-China Securities Bank Index Yield - CNY. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
512820 משקיעה במניות.
512820 נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.