E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETFEE

E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF

‪1.358‬CNYD
‪−0.005‬‪−0.37%‬
בסגירה בתאריך ‎07:00 אזור זמן‎
CNY
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪7.63 B‬CNY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪4.06 B‬CNY
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.9%

מידע על E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI HK SCRTS INVST ETF


מנפיק
E Fund Management Co., Ltd.
מותג
E Fund
יחס הוצאות
‪0.20%‬
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 במרץ 2020
אינדקס במעקב
CSI Hong Kong Securities Investment Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
CNE100003W18

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2024‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי פרסום
ETF
כסף מזומן
מניות‏‪66.18‬%
פיננסי‪48.84‬%
שירותי פרסום‪13.31‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪33.82‬%
ETF‪15.47‬%
כסף מזומן‪13.92‬%
תאגידי‪4.43‬%
פירוט אזורי של המניה
16%83%
אסיה‪83.70%‬
צפון אמריקה‪16.30%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
6
CITIC Securities Co. Ltd. Class H6030
17.52%
C
Chinese Yuan Renminbi
13.92%
C
CGS International, Inc. (Dominican Republic)CGSI
13.31%
3
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.388
12.84%
C
CICC Bloomberg Barclays China Treasury 1-10 Years ETF
10.51%
6
Huatai Securities Co., Ltd. Class H6886
8.55%
1
GF Securities Co., Ltd. Class H1776
5.47%
5
GTJA Allianz CSI All-Share Semiconductor Products & EQPT ETF512480
4.96%
6
Haitong Securities Co., Ltd. Class H6837
4.46%
C
CSC Holdings, LLC 6.5% 01-FEB-2029
4.43%
Top 10 weight‪95.97%‬
סה"כ 11 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות