התחל
Huatai-PB CSI HK Connect HDY Investment Index Exchange Traded FundHuatai-PB CSI HK Connect HDY Investment Index Exchange Traded FundHuatai-PB CSI HK Connect HDY Investment Index Exchange Traded Fund

Huatai-PB CSI HK Connect HDY Investment Index Exchange Traded Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.60%

מידע על Huatai-PB CSI HK Connect HDY Investment Index Exchange Traded Fund


מנפיק
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
מותג
Huatai
עמוד בית
huatai-pb.com
תאריך פתיחה
8 באפר׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN CNE100005B94

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
תשואת דיבידנד גבוהה
פוקוס
תשואת דיבידנד גבוהה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
דיבידנדים
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
דיבידנדים
קריטריונים לבחירה
דיבידנדים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מינרלים אנרגיה
הוֹבָלָה
מניות‏‪90.65‬%
פיננסי‪33.64‬%
מינרלים אנרגיה‪20.48‬%
הוֹבָלָה‪19.35‬%
תקשורת‪8.44‬%
שירותים תעשייתיים‪4.18‬%
כלי עזר‪2.89‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.68‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪9.35‬%
שונות‪5.94‬%
כסף מזומן‪3.42‬%
פירוט אזורי של המניה
6%2%90%
אסיה‪90.37%‬
אוקיאניה‪6.89%‬
אירופה‪2.74%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


513530 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 33.64% מניות, ו-Energy Minerals, עם 20.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
513530 ההחזקות המובילות של COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H ו- Yancoal Australia Ltd., תופסות 8.78% ו- 6.24% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 513530 הסתכמו ב-0.01 CNY. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.01 CNY בדיבידנדים,
כן, 513530 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (28 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.01 CNY. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות 513530 מונפקות על ידי Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. תחת המותג Huatai. תעודת הסל הושקה ב-8 באפר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 513530 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
513530 עוקב אחר ה-CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
513530 משקיעה במניות.
מחיר 513530 עלה ב-5.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 513530.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.45‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-35.42% בשנה.
513530 נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.