סטטיסטיקות מפתח
מידע על Csi Hk Connect Hdy Investment Etf
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 באפר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Universal Asset Management Co., Ltd.
Isin
CNE100006H06
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הוֹבָלָה
מינרלים אנרגיה
מניות82.01%
פיננסי28.32%
הוֹבָלָה18.43%
מינרלים אנרגיה15.58%
תקשורת7.54%
כלי עזר5.39%
שירותים תעשייתיים4.70%
מינרלים שאינם אנרגיה2.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים17.99%
שונות9.15%
כסף מזומן8.84%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
513820 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.32% מניות, ו-Transportation, עם 18.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של 513820 הסתכמו ב-0.01 CNY. לפני כן, המנפיק שילם 0.01 CNY בדיבידנדים,
כן, 513820 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.01 CNY.
מניות 513820 מונפקות על ידי China Universal Asset Management Co., Ltd. תחת המותג China CSI. תעודת הסל הושקה ב-24 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 513820 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
513820 עוקב אחר ה-CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
513820 משקיעה במניות.
513820 נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.