סטטיסטיקות מפתח
מידע על SOEs Dividend Index Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
CSI Hong Kong Stock Connect Central Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Asset Management Co., Ltd.
Isin
CNE100006F16
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הוֹבָלָה
שירותים תעשייתיים
מינרלים אנרגיה
כסף מזומן
מניות87.66%
פיננסי30.81%
הוֹבָלָה17.42%
שירותים תעשייתיים12.36%
מינרלים אנרגיה10.89%
תקשורת7.28%
הפקת ייצור2.65%
מינרלים שאינם אנרגיה2.12%
טכנולוגיה אלקטרונית1.58%
תעשיות תהליכים1.38%
כלי עזר1.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים12.34%
כסף מזומן12.34%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
513910 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 30.81% מניות, ו-Transportation, עם 17.42% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הנכסים המנוהלים של 513910 הם 3.48 B CNY. זה ירד ב-3.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 513910 עבור 2.58 B CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 513910 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 513910 מונפקות על ידי CITIC Securities Co., Ltd. תחת המותג ChinaAMC. תעודת הסל הושקה ב-7 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 513910 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
513910 עוקב אחר ה-CSI Hong Kong Stock Connect Central Enterprise Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
513910 משקיעה במניות.
מחיר 513910 ירד ב-−3.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 37.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 513910.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.50 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.50% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.50 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.50% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.45% בשנה.
513910 נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.