סטטיסטיקות מפתח
מידע על INVESCO Great Wall Hang Seng Consumption Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 באפר׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Isin
CNE100006152
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
בני קיימא לצרכן
שרותים לצרכן
מניות86.65%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא49.46%
בני קיימא לצרכן17.00%
שרותים לצרכן16.07%
מסחר קמעונאי3.64%
הפקת ייצור0.26%
שירותי טכנולוגיה0.14%
שירותי פרסום0.07%
איגרות חוב, מזומן ואחרים13.35%
שונות9.82%
כסף מזומן3.53%
פירוט אזורי של המניה
אסיה94.38%
אירופה3.12%
צפון אמריקה2.51%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
513970 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 49.46% מניות, ו-Consumer Durables, עם 17.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הנכסים המנוהלים של 513970 הם 2.44 B CNY. זה עלה ב-8.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 513970 עבור 1.76 B CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 513970 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 513970 מונפקות על ידי Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-12 באפר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 513970 הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
513970 עוקב אחר ה-Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
513970 משקיעה במניות.
מחיר 513970 ירד ב-−6.90% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 513970.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.02 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.02% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.86% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.02 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.02% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.86% בשנה.
513970 נסחרת בפרמיה (0.49%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.