התחל
Huaxia CSI Transaction Open Index Securities Investment FundHuaxia CSI Transaction Open Index Securities Investment FundHuaxia CSI Transaction Open Index Securities Investment Fund

Huaxia CSI Transaction Open Index Securities Investment Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪661.95 M‬ CNY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪296.81 M‬ CNY
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪394.35 M‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על Huaxia CSI Transaction Open Index Securities Investment Fund


מנפיק
CITIC Securities Co. Ltd. Class A
מותג
ChinaAMC
עמוד בית
chinaamc.com
תאריך פתיחה
24 באוק׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
China Securities Bank Index Yield - CNY
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Asset Management Co., Ltd.
Isin
CNE100003WY3

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
פיננסים
נישה
בנקים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2024‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.28‬%
פיננסי‪99.27‬%
שירותי הפצה‪0.00‬%
תעשיות תהליכים‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.72‬%
כסף מזומן‪0.69‬%
שונות‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


515020 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 99.27% מניות, ו-Distribution Services, עם 0.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
515020 ההחזקות המובילות של China Merchants Bank Co., Ltd. Class A ו- Industrial Bank Co., Ltd. Class A, תופסות 14.90% ו- 9.36% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של 515020 הם ‪661.95 M‬ CNY. זה עלה ב-8.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 515020 עבור ‪296.81 M‬ CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 515020 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 515020 מונפקות על ידי CITIC Securities Co., Ltd. תחת המותג ChinaAMC. תעודת הסל הושקה ב-24 באוק׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 515020 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
515020 עוקב אחר ה-China Securities Bank Index Yield - CNY. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
515020 משקיעה במניות.
מחיר 515020 ירד ב-−7.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.54%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 515020.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−8.32‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−8.32% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −10.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.06% בשנה.
515020 נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.