התחל
ChinaAMC CSI Refers To Real Estate Transaction Type Open Index Securities Investment Fund ETFChinaAMC CSI Refers To Real Estate Transaction Type Open Index Securities Investment Fund ETFChinaAMC CSI Refers To Real Estate Transaction Type Open Index Securities Investment Fund ETF

ChinaAMC CSI Refers To Real Estate Transaction Type Open Index Securities Investment Fund ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪798.47 M‬ CNY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪217.44 M‬ CNY
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.05 B‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על ChinaAMC CSI Refers To Real Estate Transaction Type Open Index Securities Investment Fund ETF


מנפיק
CITIC Securities Co. Ltd. Class A
מותג
ChinaAMC
עמוד בית
chinaamc.com
תאריך פתיחה
28 בנוב׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
CSI All Index Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Asset Management Co., Ltd.
Isin
CNE100003WL0

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
נדל"ן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2024‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪98.71‬%
פיננסי‪83.28‬%
הוֹבָלָה‪4.84‬%
בני קיימא לצרכן‪2.99‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.45‬%
שרותים לצרכן‪2.41‬%
הפקת ייצור‪1.29‬%
שירותים תעשייתיים‪1.15‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.31‬%
שירותי הפצה‪0.00‬%
תעשיות תהליכים‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.29‬%
כסף מזומן‪1.21‬%
קרן נאמנות‪0.04‬%
שונות‪0.02‬%
תאגידי‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


515060 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 83.28% מניות, ו-Transportation, עם 4.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
515060 ההחזקות המובילות של Poly Developments & Holdings Group Co., Ltd. Class A ו- China Vanke Co., Ltd Class A, תופסות 9.85% ו- 9.24% מתיק ההשקעות.
לא, 515060 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 515060 מונפקות על ידי CITIC Securities Co., Ltd. תחת המותג ChinaAMC. תעודת הסל הושקה ב-28 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 515060 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
515060 עוקב אחר ה-CSI All Index Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
515060 משקיעה במניות.
מחיר 515060 עלה ב-6.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 515060.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 21.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.90% בשנה.
515060 נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.