ניתוח תעודת סל של 515080: דיבידנדים, תשואות ‎SSE‎:515080

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎31 בדצמבר 2024‎

סוג חשיפה

פיננסי

מינרלים אנרגיה

הוֹבָלָה

מניות‏‪99.49‬%

פיננסי‪25.30‬%

מינרלים אנרגיה‪21.84‬%

הוֹבָלָה‪13.71‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪6.83‬%

תעשיות תהליכים‪5.36‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.96‬%

הפקת ייצור‪4.68‬%

שרותים לצרכן‪4.54‬%

שירותים תעשייתיים‪3.42‬%

מסחר קמעונאי‪2.77‬%

כלי עזר‪2.40‬%

טכנולוגיית בריאות‪1.70‬%

בני קיימא לצרכן‪1.10‬%

שירותי הפצה‪0.87‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.51‬%

כסף מזומן‪0.51‬%

פירוט אזורי של המניה

אסיה‪100.00%‬

צפון אמריקה‪0.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אירופה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

515080 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.30% מניות, ו-Energy Minerals, עם 21.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.

515080 ההחזקות המובילות של COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A ו- Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A, תופסות 2.63% ו- 1.97% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של 515080 הסתכמו ב-0.01 CNY. לפני כן, המנפיק שילם 0.01 CNY בדיבידנדים,

כן, 515080 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.21%. הדיבידנד האחרון (22 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.01 CNY.

מניות 515080 מונפקות על ידי China Merchants Bank Co., Ltd. תחת המותג China Merchants. תעודת הסל הושקה ב-28 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של 515080 הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

515080 עוקב אחר ה-China Securities Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

515080 משקיעה במניות.

China Merchants CSI Dividend Trading Open Index Securities Investment Fund Units