התחל
E Fund CSI SOEs Along Belt & Road Index ETFE Fund CSI SOEs Along Belt & Road Index ETFE Fund CSI SOEs Along Belt & Road Index ETF

E Fund CSI SOEs Along Belt & Road Index ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪308.65 M‬ CNY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−43.32 M‬ CNY
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪209.29 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על E Fund CSI SOEs Along Belt & Road Index ETF


מנפיק
E Fund Management Co., Ltd.
מותג
E Fund
עמוד בית
efunds.com.cn
תאריך פתיחה
6 בנוב׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
E Fund Management Co., Ltd.
Isin
CNE100003WR7

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
תשתית
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותים תעשייתיים
הפקת ייצור
כלי עזר
הוֹבָלָה
מניות‏‪93.16‬%
שירותים תעשייתיים‪13.98‬%
הפקת ייצור‪13.20‬%
כלי עזר‪10.73‬%
הוֹבָלָה‪10.71‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪8.61‬%
מינרלים אנרגיה‪6.94‬%
פיננסי‪6.04‬%
תעשיות תהליכים‪5.61‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.22‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.12‬%
שירותי הפצה‪2.54‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.44‬%
תקשורת‪1.59‬%
בני קיימא לצרכן‪1.44‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪6.84‬%
תאגידי‪3.32‬%
קרן נאמנות‪1.11‬%
Securitized‪0.80‬%
ממשלה‪0.60‬%
כסף מזומן‪0.58‬%
שונות‪0.42‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


515110 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Industrial Services, עם 13.98% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 13.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
515110 ההחזקות המובילות של COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A ו- Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. Class A, תופסות 2.60% ו- 2.54% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של 515110 הם ‪308.65 M‬ CNY. זה ירד ב-1.36% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 515110 עבור ‪−43.32 M‬ CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 515110 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 515110 מונפקות על ידי E Fund Management Co., Ltd. תחת המותג E Fund. תעודת הסל הושקה ב-6 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 515110 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
515110 עוקב אחר ה-CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
515110 משקיעה במניות.
מחיר 515110 ירד ב-−0.94% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 22.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 515110.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.20‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.20% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.25% בשנה.
515110 נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.