התחל
Da Cheng All Share Health Care Exchange Traded Fund UnitsDa Cheng All Share Health Care Exchange Traded Fund UnitsDa Cheng All Share Health Care Exchange Traded Fund Units

Da Cheng All Share Health Care Exchange Traded Fund Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.60%

מידע על Da Cheng All Share Health Care Exchange Traded Fund Units


מנפיק
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
מותג
Da Cheng
עמוד בית
dcfund.com.cn
תאריך פתיחה
29 באפר׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
CSI All Points to Healthcare Equipment and Services Index - CNY - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
Isin
CNE100004SV5

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
בריאות
נישה
ציוד ושירותי בריאות
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2024‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיית בריאות
שירותי בריאות
מניות‏‪96.36‬%
טכנולוגיית בריאות‪67.90‬%
שירותי בריאות‪16.12‬%
תעשיות תהליכים‪6.45‬%
שירותי הפצה‪1.62‬%
הפקת ייצור‪1.33‬%
שירותי פרסום‪1.30‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.85‬%
מסחר קמעונאי‪0.36‬%
שירותים תעשייתיים‪0.24‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.20‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.64‬%
כסף מזומן‪3.45‬%
שונות‪0.19‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


516610 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 67.90% מניות, ו-Health Services, עם 16.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
516610 ההחזקות המובילות של Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A ו- Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. Class A, תופסות 10.19% ו- 7.97% מתיק ההשקעות.
לא, 516610 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 516610 מונפקות על ידי Da Cheng Fund Management Co., Ltd. תחת המותג Da Cheng. תעודת הסל הושקה ב-29 באפר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 516610 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
516610 עוקב אחר ה-CSI All Points to Healthcare Equipment and Services Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
516610 משקיעה במניות.
מחיר 516610 ירד ב-−0.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 516610.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−4.76‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.76% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.45% בשנה.
516610 נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.