סטטיסטיקות מפתח
מידע על Harvest CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Index ETF Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Isin
CNE1000072C5
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של 520970 הם 1.03 B CNY. זה עלה ב-137.63% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 520970 עבור 122.65 M CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 520970 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 520970 מונפקות על ידי Harvest Fund Management Co., Ltd. תחת המותג Harvest. תעודת הסל הושקה ב-30 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 520970 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
520970 עוקב אחר ה-CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
520970 נסחרת בפרמיה (1.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.