HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
Isin
CNE100006C68
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
מניות96.10%
שירותי טכנולוגיה86.76%
טכנולוגיה אלקטרונית4.39%
שירותי פרסום3.75%
הפקת ייצור0.73%
שירותי הפצה0.47%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.90%
כסף מזומן2.82%
שונות1.08%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
561010 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 86.76% מניות, ו-Electronic Technology, עם 4.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
561010 ההחזקות המובילות של iflytek Co., Ltd. Class A ו- Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A, תופסות 8.91% ו- 5.23% מתיק ההשקעות.
לא, 561010 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 561010 מונפקות על ידי Guotai Junan Securities Co., Ltd. תחת המותג HuaAn. תעודת הסל הושקה ב-21 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 561010 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
561010 עוקב אחר ה-CSI All Inclusive Software Development Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
561010 משקיעה במניות.
561010 נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.