סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICBC Credit Suisse CSI A50 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Isin
CNE100006GV5
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.11%
הפקת ייצור19.06%
פיננסי16.71%
טכנולוגיה אלקטרונית11.48%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.91%
טכנולוגיית בריאות7.14%
תעשיות תהליכים6.67%
בני קיימא לצרכן5.64%
מינרלים שאינם אנרגיה4.43%
כלי עזר4.36%
מינרלים אנרגיה2.90%
הוֹבָלָה2.70%
שירותי הפצה1.71%
שירותים תעשייתיים1.50%
תקשורת1.29%
שירותי טכנולוגיה1.08%
מסחר קמעונאי0.79%
שירותי בריאות0.74%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.89%
כסף מזומן1.89%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
561230 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 19.06% מניות, ו-Finance, עם 16.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
561230 ההחזקות המובילות של Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ו- Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, תופסות 9.91% ו- 8.47% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 561230 הסתכמו ב-0.01 CNY. לפני כן, המנפיק שילם 0.00 CNY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 50.00%.
כן, 561230 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.34%. הדיבידנד האחרון (24 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.01 CNY.
מניות 561230 מונפקות על ידי ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. תחת המותג Credit Suisse. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 561230 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
561230 עוקב אחר ה-CSI A50 Index - CNH - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
561230 משקיעה במניות.
מחיר 561230 עלה ב-3.87% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 561230.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.77 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.39% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.77 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.39% בשנה.
561230 נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.